淄博市能源集團2023年度財務(wù)等重大信息公開(kāi)報告

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一、企業(yè)基本情況

1.中文名稱(chēng)：淄博市能源集團有限責任公司 ?

簡(jiǎn)?????稱(chēng)：淄博市能源集團

2.法定代表人：劉帥

3.股東名稱(chēng)：淄博市財金控股集團有限公司

4.公司注冊地址：山東省淄博市張店區馬尚鎮新和街9號5.辦公地址：山東省淄博市張店區馬尚鎮新和街9號

6.郵政編碼：255000

7.網(wǎng)址：m.swolympus.com/

8.簡(jiǎn)介：淄博市能源集團有限責任公司是淄博市財金控股集團有限公司出資設立，淄博市國資委履行監管職責的市屬骨干企業(yè)集團，獲評2021年、2022年、2023年“淄博市綜合百強企業(yè)”，2023年度“全省內審工作先進(jìn)單位”。集團于2020年6月注冊成立，注冊資本10億元，總資產(chǎn)42.85億元，內設10個(gè)職能部門(mén)，下屬全資企業(yè)3家，控股及實(shí)實(shí)際控制9家，參股企業(yè)7家，現有干部員工1500余人，其中中級職稱(chēng)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員189人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷者619人。

市能源集團是淄博市委、市政府能源產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的主抓手，全市大能源戰略和清潔能源合作的主平臺。經(jīng)營(yíng)范圍主要包括管道天然氣供應和銷(xiāo)售；液化天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣批發(fā)和零售；天然氣管網(wǎng)及配套設施規劃、設計、建設運營(yíng)維護；清潔能源和新能源推廣經(jīng)營(yíng)以及能源綜合管理等。

二、財務(wù)預算信息

（一）2024年主要財務(wù)預算指標

序號	指標名稱(chēng)	金額（單位：萬(wàn)元）
1	營(yíng)業(yè)收入	534649
2	凈利潤	13224
3	經(jīng)濟增加值	8064
4	全員勞動(dòng)生產(chǎn)率	37.3
5	資產(chǎn)負債率	64.64%

（二）2023年財務(wù)預算執行情況

2023年，市能源集團預算完成情況如下：實(shí)現營(yíng)業(yè)收入513794萬(wàn)元，完成預算的86.39%；實(shí)現利潤總額20098萬(wàn)元，完成預算的53.05%。

（三）2024年管理和發(fā)展指標

1.2024年安全生產(chǎn)預算指標

序號	項目	預算數 （單位：萬(wàn)元）	備注
1	職工教育經(jīng)費	5	安全培訓
2	審計評估代理費	49	聘請第三方安全管理技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)機構
3	勞動(dòng)保護費	10	勞動(dòng)防護用品
4	廣告宣傳費	1	安全宣傳
5	研究與開(kāi)發(fā)費	30	城鎮燃氣企業(yè)安全標準化研發(fā)經(jīng)費
6	差旅費	3	節假日安全檢查
合計		98

2.重大投資預算

2024年,淄博市能源集團有限責任公司及其全資、控股、控制子公司計劃投資共計20753.90萬(wàn)元。

3.職務(wù)消費預算

2024年，市能源集團領(lǐng)導人員通訊費計劃安排4.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)補貼10萬(wàn)元職務(wù)消費預算。

4.股權投資預算、固定資產(chǎn)投資預算、工資總額預算

2024年，在投資結構上，長(cháng)期股權投資預算14060萬(wàn)元，占比67.75%；經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資預算6693.90萬(wàn)元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預算20753.90萬(wàn)元，占比100%；市國資委還未批復2024年工資總額預算，無(wú)法公示。

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三、年度報告

（一）2023年主要會(huì )計數據與財務(wù)指標

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序號	指標名稱(chēng)	金額（單位：萬(wàn)元）
1	資產(chǎn)總額	428489
2	負債總額	280880
3	所有者權益總額	147609
4	營(yíng)業(yè)收入	513794
5	營(yíng)業(yè)成本	451408
6	銷(xiāo)售費用	7697
7	管理費用	27399
8	財務(wù)費用	4757
9	營(yíng)業(yè)利潤	21723
10	投資收益	-212
11	利潤總額	20098
12	已交稅費	15440
13	凈利潤	10919
14	營(yíng)業(yè)利潤率	4.23%
15	凈資產(chǎn)收益率	7.58%

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（二）董事會(huì )報告摘要

市能源集團董事會(huì )注重發(fā)揮在公司治理中的核心作用，定戰略、做決策、防風(fēng)險，不斷提高董事會(huì )運行效率，確保審議決策質(zhì)量。2023年，市能源集團董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議14次，審議并通過(guò)議案34項，其中經(jīng)營(yíng)和投資類(lèi)議案9項，融資擔保和資金拆借類(lèi)議案10項，制度建設和報告類(lèi)議案15項。

（三）2023年合并財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

（四）年度內發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

無(wú)

四、“三重一大”有關(guān)事項

（一）有關(guān)重大決策

無(wú)

（二）有關(guān)重大人事任免

2023年3月15日，淄博市監察委員會(huì )給予徐玲開(kāi)除處分。

2023年4月20日，免去苗立欣同志淄博市能源集團有限責任公司監事會(huì )主席職務(wù)，擔任淄博市能源集團有限責任公司董事。

2023年5月23日，李棟同志兼任淄博市革命老區建設促進(jìn)會(huì )理事。

2023年6月12日，免去苗立欣同志淄博綠博燃氣有限公司董事職務(wù)；馬靜同志兼任淄博綠博燃氣有限公司董事。

2023年11月16日，陳大紀同志兼任淄博市內部審計師協(xié)會(huì )監事。

2023年12月15日，免去王鍵同志山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)；免去張保中同志淄博國能燃氣有限公司監事職務(wù)、淄博惠民燃氣有限公司監事職務(wù)。

（三）有關(guān)重大項目投資及境外投資情況

2024年,淄博市能源集團有限責任公司及其全資、控股、控制子公司計劃投資共計20753.90萬(wàn)元。計劃在投資結構上，長(cháng)期股權投資預算14060萬(wàn)元，占比67.75%；經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資預算6693.90萬(wàn)元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預算20753.90萬(wàn)元，占比100%。

（四） 2023年大額資金的調動(dòng)及使用情況

2023年度，能源集團實(shí)現銀行融資7700萬(wàn)元。

• 社會(huì )責任履行

（一）職工勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律法規的遵守和執行情況

淄博市能源集團一直以來(lái)重視勞動(dòng)法律法規的遵守及執行，在勞動(dòng)用工管理、勞動(dòng)合同管理和年休假管理等方面制定了多項制度，保證勞動(dòng)法律法規的貫徹落實(shí)，切實(shí)維護職工的合法權益，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

2023年度，集團公司嚴格按照《淄博市市屬?lài)衅髽I(yè)員工總額控制管理辦法》《淄博市屬?lài)衅髽I(yè)人員招聘管理實(shí)施細則》等有關(guān)規定，積極做好人才招聘和職工培訓等各項人才建設工作，助推集團公司高質(zhì)量發(fā)展。具體工作開(kāi)展如下：

市能源集團2023年通過(guò)社會(huì )公開(kāi)招聘工作人員50人，其中集團公司4人，權屬企業(yè)46人；碩士研究生學(xué)歷5人（含雙一流3人），大學(xué)學(xué)歷34人（含雙一流2人），大專(zhuān)學(xué)歷11人。為加強企業(yè)人力資源合理配置，滿(mǎn)足有關(guān)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，2023年在集團范圍內經(jīng)過(guò)公平競爭、公開(kāi)選拔，最終擇優(yōu)錄取了11名人員到淄博市能源集團天然氣管網(wǎng)有限公司工作。通過(guò)組織開(kāi)展管理人員素質(zhì)能力提升培訓班、鼓勵專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評審晉升、建立人才儲備庫等方式，為企業(yè)可持續發(fā)展提供人才支撐。

（三）企業(yè)開(kāi)展的環(huán)境治理及保護情況

在日常管理過(guò)程中嚴格執行各項環(huán)保管理制度。全公司推行OA電子化辦公系統，踐行節約環(huán)保理念。規范各種保障措施，扎實(shí)做好水電燃油等節能降耗工作。

六、企業(yè)負責人履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

（一）企業(yè)領(lǐng)導人員公務(wù)用車(chē)配備、使用、維修情況或車(chē)輛補貼發(fā)放情況

2023年，集團公司董事長(cháng)兼任市熱力集團董事長(cháng)，公務(wù)用車(chē)由市熱力集團配備，總經(jīng)理配備公務(wù)用車(chē)，兩人均未領(lǐng)取交通補貼，其余領(lǐng)導領(lǐng)取交通補貼58560元（均在標準之內），具體明細情況如下表所示：

序號	姓名	職務(wù)	補貼標準 （元/月）	年度合計 （元）	備注
1	苗立欣	監事會(huì )主席、黨委委員	1040	12480	?
2	李棟	黨委副書(shū)記、董事	960	11520	?
3	曲承革	黨委委員、紀委書(shū)記	960	11520	?
4	馬靜	黨委委員、副總經(jīng)理、工會(huì )主席	960	11520	?
5	陳大紀	黨委委員、總審計師	960	11520	?
總計	?	?	?	58560	?

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（二）企業(yè)領(lǐng)導人員辦公用房使用情況

序號	房間號	姓名	職務(wù)	面積（㎡）
1	1701	劉帥	黨委書(shū)記、董事長(cháng)	30.78㎡
2	1601	孫云淼	總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事	30.78㎡
3	1706	苗立欣	黨委委員、董事	30.78㎡
4	1703	李??棟	黨委副書(shū)記、董事	26.84㎡
5	1603	曲承革	黨委委員、紀委書(shū)記	26.84㎡
6	1605	馬??靜	黨委委員、副總經(jīng)理、 工會(huì )主席	26.84㎡
7	1704	陳大紀	黨委委員、總審計師	26.84㎡

（三）通訊、業(yè)務(wù)招待、國內差旅、因公臨時(shí)出國（境）等費用支出情況：

2023年，集團公司董事長(cháng)兼任市熱力集團董事長(cháng)，通訊費用由市熱力集團支出，集團公司其他負責人通訊費用支出20456.74元；業(yè)務(wù)招待費用、差旅費等費用支出嚴格執行淄博市及集團公司相關(guān)規定，費用總額及單次支出費用均在標準之內；未發(fā)生因公出國（境）費用。